Comptable Trésorerie (H/F) #41534

Les missions principales pour le poste Comptable Trésorerie (H/F)

Notre client, spécialisé dans les transports, recherche un(e) Comptable Trésorerie H/F en CDI ou en CDD pour 6 mois.

Vous avez la responsabilité de réaliser les opérations comptables de trésorerie, d’effectuer les opérations de clôture et de vous assurer de la bonne tenue des dossiers dans le respect du cadre réglementaire et des procédures groupe.

Votre feuille de route :

• Saisir des opérations de banque et de caisse
• Contrôler les flux financiers par le biais des encaissements et des décaissements effectués
• Justifier les écarts, dans le respect des procédures groupe et des normes comptables et fiscales.

Traitement des opérations de banques :
•    Assurer la réception courrier des documents bancaires, des courriers, apposer la date de réception. 
•    Procéder, au quotidien, à l’imputation des relevés bancaires, à la comptabilisation et au lettrage des opérations liées aux encaissements et décaissements
•    En cas de prélèvement non identifié, informer le responsable d’équipe 
•    Émettre les fichiers de virements hors campagnes de paiement fournisseurs et notes de frais, selon les demandes de paiement. 
•    Émettre, sécuriser et comptabiliser les chèques selon les demandes de paiement. 
•    Générer les campagnes pour solde des comptes 511 à 512 et contrôler les doubles signatures des paiements émis au retour des parapheurs. 
•    Comptabiliser les remises de chèques, procéder au lettrage des comptes, vérifier l’encaissement et justifier les écarts. 
•    Déposer pour validation les fichiers de prélèvements et comptabiliser l’encaissement. 
•    Comptabiliser les rejets et autres incidents de paiement et informer le responsable de domaine. 

Préparer les états de rapprochement :
•    Gérer les périodes pour le rapprochement bancaire, chaque début de mois. 
•    Procéder au rapprochement des opérations au quotidien. 
•    Éditer l’ERB, justifier l’antériorité et le faire valider au comptable chargé de dossier de façon hebdomadaire et au dernier jour du mois. 

Traitement des opérations de caisses :
•    Saisir manuellement ou semi-automatiquement les caisses de fonctionnement et caisses de billetterie et justifier les soldes de caisse après chaque saisie. 
•    Mener des actions auprès des correspondants locaux en cas d’écarts de caisse ou de justificatifs manquants et informer le responsable d’équipe. 
•    Procéder à l’imputation et au contrôle des interfaces de caisse 
•    Classement des documents

Travaux de clôture :
•    Justifier les soldes de comptes de caisse (rapprocher les soldes comptables avec les états d’inventaire de caisse mensuellement). 
•    Vérifier l’absence de solde de caisse créditeur. 
•    S’assurer de l’inexistence de soldes de banques/caisses trop élevés. 
•    S’assurer que les comptes 580 et 511 sont soldés à chaque fin de mois 

Harmonisation des processus :
•    S’assurer de la correcte application des règles comptables 
•    Identifier et remonter les points de divergence dans les règles de comptabilisation 
•    Mener les actions nécessaires à la mise en place des virements pour limiter l’émission des chèques. 

Le profil recherché

Profil :

• Titulaire d'un bac +2 minimum en Comptabilité/Finance
• Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique
• Rigueur et organisation
• Faire preuve de souplesse et gestion du temps.