75 - PARIS
CDI
36/38K€
Sage
Les missions principales pour le poste Comptable Trésorerie (H/F)
Nous recherchons pour notre client, groupe dans le secteur de la communication, un.e Comptable Trésorerie H/F en CDI.
Au sein du service financier, vous assurez les missions suivantes :
Assurer l’ensemble des encaissements, décaissements et enregistrements comptables liés à la trésorerie (Imputation des flux quotidiens) d’une vingtaine de comptes bancaires, dont une partie en cash pooling
Gérer les relations avec les banques : ouverture et fermeture de comptes bancaires, gestion des moyens de paiement dont cartes virtuelles, mise en place et maintenance des moyens de télématiques
Réaliser les rapprochements bancaires
Analyser les comptes comptables de son périmètre
Participer aux clôtures comptables
Participer activement à l’amélioration des process du poste, mise en place d'outils de gestion de trésorerie
Le profil recherché
De formation Bac+2 minimum, vous disposez d’au moins 2 ans d’expérience dans un poste en trésorerie.
Rigoureux, et doté d'un bon relationnel, vous êtes à l'aise avec Excel TCD/rechercheV.
La connaissance de Sage 1000 et XRT serait un plus.
Rémunération : 36/38K€
37H RTT
TR : 11€ /jour pris en charge à 50%
Travail à distance possible
Participation
Equipe très sympa, bonne ambiance, solidaire
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